有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2022年9月15日現在 | 第3特定期間 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45 | 36 |
| コール・ローン | 1,617 | 6,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,681 | 4,916,559 |
| 派生商品評価勘定 | 10,002 | 1,406 |
| 未収入金 | 1,436 | 469 |
| 流動資産合計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
| 資産合計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,863 |
| 未払金 | 80,504 | - |
| 未払受託者報酬 | 62 | 232 |
| 未払委託者報酬 | 1,687 | 6,599 |
| その他未払費用 | - | 58 |
| 流動負債合計 | 82,253 | 48,752 |
| 負債合計 | 82,253 | 48,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,199 | 5,963,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,671 | △1,087,110 |
| (分配準備積立金) | 14,641 | 50,887 |
| 元本等合計 | 1,166,528 | 4,875,981 |
| 純資産合計 | 1,166,528 | 4,875,981 |
| 負債純資産合計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
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