有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2024年9月17日現在 | 第7特定期間 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233 | 194 |
| コール・ローン | 21,876 | 21,111 |
| 親投資信託受益証券 | 14,810,863 | 14,095,675 |
| 派生商品評価勘定 | 55,732 | - |
| 未収入金 | 640,786 | 268,844 |
| 流動資産合計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
| 資産合計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,892 |
| 未払金 | - | 48,986 |
| 未払受託者報酬 | 850 | 807 |
| 未払委託者報酬 | 23,220 | 21,926 |
| その他未払費用 | 252 | 244 |
| 流動負債合計 | 24,322 | 131,855 |
| 負債合計 | 24,322 | 131,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,759,781 | 17,956,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,254,613 | △3,702,956 |
| (分配準備積立金) | 530,131 | 711,243 |
| 元本等合計 | 15,505,168 | 14,253,969 |
| 純資産合計 | 15,505,168 | 14,253,969 |
| 負債純資産合計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
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