有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2023年3月15日現在 | 第4特定期間 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36 | 115 |
| コール・ローン | 6,263 | 8,954 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,559 | 14,986,713 |
| 派生商品評価勘定 | 1,406 | 32,116 |
| 未収入金 | 469 | 9,856 |
| 流動資産合計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
| 資産合計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,863 | 31,037 |
| 未払金 | - | 119,591 |
| 未払受託者報酬 | 232 | 335 |
| 未払委託者報酬 | 6,599 | 9,635 |
| その他未払費用 | 58 | 92 |
| 流動負債合計 | 48,752 | 160,690 |
| 負債合計 | 48,752 | 160,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,963,091 | 18,714,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,087,110 | △3,837,745 |
| (分配準備積立金) | 50,887 | 96,734 |
| 元本等合計 | 4,875,981 | 14,877,064 |
| 純資産合計 | 4,875,981 | 14,877,064 |
| 負債純資産合計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
