有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2022年3月15日現在 | 第2特定期間 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6 | 45 |
| コール・ローン | 1,522 | 1,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,788 | 1,235,681 |
| 派生商品評価勘定 | 6,708 | 10,002 |
| 未収入金 | 120 | 1,436 |
| 流動資産合計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
| 資産合計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,520 | - |
| 未払金 | - | 80,504 |
| 未払受託者報酬 | 57 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,621 | 1,687 |
| 流動負債合計 | 20,198 | 82,253 |
| 負債合計 | 20,198 | 82,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,859 | 1,394,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,913 | △227,671 |
| (分配準備積立金) | 2,471 | 14,641 |
| 元本等合計 | 1,199,946 | 1,166,528 |
| 純資産合計 | 1,199,946 | 1,166,528 |
| 負債純資産合計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
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