有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2025年3月17日現在 | 第8特定期間 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194 | 1,973 |
| コール・ローン | 21,111 | 19,209 |
| 親投資信託受益証券 | 14,095,675 | 15,057,016 |
| 未収入金 | 268,844 | 756 |
| 流動資産合計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
| 資産合計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,892 | 933 |
| 未払金 | 48,986 | 56,813 |
| 未払受託者報酬 | 807 | 820 |
| 未払委託者報酬 | 21,926 | 22,253 |
| その他未払費用 | 244 | 252 |
| 流動負債合計 | 131,855 | 81,071 |
| 負債合計 | 131,855 | 81,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,956,925 | 18,324,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,702,956 | △3,326,207 |
| (分配準備積立金) | 711,243 | 977,980 |
| 元本等合計 | 14,253,969 | 14,997,883 |
| 純資産合計 | 14,253,969 | 14,997,883 |
| 負債純資産合計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
