有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2024年3月15日現在 | 第6特定期間 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260 | 233 |
| コール・ローン | 22,080 | 21,876 |
| 親投資信託受益証券 | 15,018,487 | 14,810,863 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | 55,732 |
| 未収入金 | 145,727 | 640,786 |
| 流動資産合計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
| 資産合計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,681 | - |
| 未払金 | 21,579 | - |
| 未払受託者報酬 | 808 | 850 |
| 未払委託者報酬 | 22,308 | 23,220 |
| その他未払費用 | 240 | 252 |
| 流動負債合計 | 106,616 | 24,322 |
| 負債合計 | 106,616 | 24,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,747,372 | 18,759,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,667,391 | △3,254,613 |
| (分配準備積立金) | 288,320 | 530,131 |
| 元本等合計 | 15,079,981 | 15,505,168 |
| 純資産合計 | 15,079,981 | 15,505,168 |
| 負債純資産合計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
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