有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,244,826	104.03
	内 日本	1,244,826	104.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,233	△4.03
純資産総額		1,196,593	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,630,836	100.00
	内 日本	40,630,836	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,024	△0.00
純資産総額		40,629,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,380,828,939	97.96
	内 アメリカ	12,041,426,783	95.28
	内 カナダ	339,402,156	2.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,260,025	2.04
純資産総額		12,638,088,964	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		857,420,812	3.57
	内 オランダ	709,560,488	2.95
	内 デンマーク	147,860,324	0.61
社債券		22,748,197,905	94.61
	内 フランス	6,987,969,478	29.06
	内 オランダ	4,624,074,070	19.23
	内 ドイツ	2,966,877,197	12.34
	内 イギリス	2,704,465,280	11.25
	内 スペイン	1,245,583,606	5.18
	内 デンマーク	902,178,443	3.75
	内 フィンランド	811,963,551	3.38
	内 アイルランド	683,693,293	2.84
	内 スイス	651,539,540	2.71
	内 スウェーデン	627,285,679	2.61
	内 ルクセンブルグ	542,567,768	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		437,326,039	1.82
純資産総額		24,042,944,756	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。