有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,065,886	100.93
	内 日本	15,065,886	100.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△138,618	△0.93
純資産総額		14,927,268	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,969,388	100.00
	内 日本	66,969,388	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,689	△0.00
純資産総額		66,967,699	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,044,724,034	93.88
	内 アメリカ	10,356,003,667	88.03
	内 カナダ	533,417,684	4.53
	内 バミューダ	155,302,683	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		719,382,713	6.12
純資産総額		11,764,106,747	100.00

その他資産の投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,541,122,015	13.10
	内 アメリカ	1,541,122,015	13.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		16,114,899,199	91.20
	内 フランス	6,219,622,576	35.20
	内 オランダ	2,657,399,673	15.04
	内 スペイン	2,131,004,318	12.06
	内 ドイツ	1,904,997,975	10.78
	内 イギリス	1,559,808,730	8.83
	内 イタリア	638,172,876	3.61
	内 アメリカ	523,289,615	2.96
	内 ルクセンブルグ	253,814,245	1.44
	内 デンマーク	226,789,191	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,555,566,443	8.80
純資産総額		17,670,465,642	100.00

その他資産の投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		807,726,312	4.57
	内 ドイツ	807,726,312	4.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。