有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,038,742	100.44
	内 日本	15,038,742	100.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△66,616	△0.44
純資産総額		14,972,126	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		82,306,412	100.00
	内 日本	82,306,412	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,076	△0.00
純資産総額		82,304,336	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,480,839,707	92.04
	内 アメリカ	6,154,443,089	87.41
	内 バミューダ	163,952,143	2.33
	内 カナダ	162,444,475	2.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,143,822	7.96
純資産総額		7,040,983,529	100.00

その他資産の投資状況

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		372,050,752	5.28
	内 アメリカ	372,050,752	5.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		8,144,860,310	92.11
	内 フランス	3,103,402,470	35.10
	内 オランダ	1,629,211,402	18.42
	内 スペイン	1,227,955,624	13.89
	内 ドイツ	1,052,339,082	11.90
	内 イタリア	372,714,797	4.22
	内 アメリカ	269,439,377	3.05
	内 イギリス	253,566,121	2.87
	内 ルクセンブルグ	153,488,125	1.74
	内 デンマーク	82,743,312	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		697,595,135	7.89
純資産総額		8,842,455,445	100.00

その他資産の投資状況

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		114,796,319	1.30
	内 ドイツ	114,796,319	1.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。