有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,461,125	100.89
	内 日本	14,461,125	100.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△127,736	△0.89
純資産総額		14,333,389	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		60,570,034	100.01
	内 日本	60,570,034	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,602	△0.01
純資産総額		60,565,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,755,130,800	96.02
	内 アメリカ	10,755,130,800	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		445,878,314	3.98
純資産総額		11,201,009,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,551,198,818	95.56
	内 フランス	6,261,775,370	34.09
	内 イギリス	3,211,916,505	17.49
	内 オランダ	2,939,851,608	16.01
	内 ドイツ	1,831,698,557	9.97
	内 スウェーデン	1,143,604,063	6.23
	内 スイス	807,266,668	4.40
	内 アイルランド	579,909,273	3.16
	内 スペイン	341,444,211	1.86
	内 ルクセンブルグ	274,440,339	1.49
	内 フィンランド	159,292,224	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		815,221,773	4.44
純資産総額		18,366,420,591	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。