有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 261,507 |
| 金銭信託 | 2,981,111 |
| 投資信託受益証券 | 437,850,828 |
| 派生商品評価勘定 | 150,036 |
| 未収配当金 | 668,354 |
| 流動資産合計 | 441,911,836 |
| 資産合計 | 441,911,836 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,796,759 |
| 未払収益分配金 | 1,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 25,926 |
| 未払委託者報酬 | 6,470 |
| その他未払費用 | 71,329 |
| 流動負債合計 | 3,820,484 |
| 負債合計 | 3,820,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 480,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,908,648 |
| (分配準備積立金) | 12,260 |
| 元本等合計 | 438,091,352 |
| 純資産合計 | 438,091,352 |
| 負債純資産合計 | 441,911,836 |
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