2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,521,421 |
| 金銭信託 | 160,450 | 147,775 |
| 投資信託受益証券 | 674,766,137 | 796,458,469 |
| 派生商品評価勘定 | 97,442 | 71,746 |
| 未収配当金 | 5,959,392 | 5,635,333 |
| 流動資産合計 | 680,983,421 | 804,834,744 |
| 資産合計 | 680,983,421 | 804,834,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,289,356 | 3,474,622 |
| 未払収益分配金 | 5,432,500 | 7,777,500 |
| 未払受託者報酬 | 35,589 | 42,398 |
| 未払委託者報酬 | 8,888 | 10,585 |
| その他未払費用 | 160,069 | 160,602 |
| 流動負債合計 | 16,926,402 | 11,465,707 |
| 負債合計 | 16,926,402 | 11,465,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,942,981 | △226,630,963 |
| (分配準備積立金) | 60,957 | 126,673 |
| 元本等合計 | 664,057,019 | 793,369,037 |
| 純資産合計 | 664,057,019 | 793,369,037 |
| 負債純資産合計 | 680,983,421 | 804,834,744 |
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