有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,521,421 | △12,830,904 |
| 金銭信託 | 147,775 | 3,024,765 |
| 投資信託受益証券 | 796,458,469 | 3,666,218,500 |
| 派生商品評価勘定 | 71,746 | 268,066 |
| 未収配当金 | 5,635,333 | 13,636,266 |
| 流動資産合計 | 804,834,744 | 3,670,316,693 |
| 資産合計 | 804,834,744 | 3,670,316,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,474,622 | 12,467,520 |
| 未払収益分配金 | 7,777,500 | 12,778,500 |
| 未払受託者報酬 | 42,398 | 99,220 |
| 未払委託者報酬 | 10,585 | 24,793 |
| その他未払費用 | 160,602 | 222,468 |
| 流動負債合計 | 11,465,707 | 25,592,501 |
| 負債合計 | 11,465,707 | 25,592,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 4,868,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,630,963 | △1,223,275,808 |
| (分配準備積立金) | 126,673 | 441,833 |
| 元本等合計 | 793,369,037 | 3,644,724,192 |
| 純資産合計 | 793,369,037 | 3,644,724,192 |
| 負債純資産合計 | 804,834,744 | 3,670,316,693 |
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