2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 261,507 | 56,845 |
| 金銭信託 | 2,981,111 | 117,388 |
| 投資信託受益証券 | 437,850,828 | 669,712,908 |
| 派生商品評価勘定 | 150,036 | 108,257 |
| 未収入金 | - | 3,809,392 |
| 未収配当金 | 668,354 | 1,517,663 |
| 流動資産合計 | 441,911,836 | 675,322,453 |
| 資産合計 | 441,911,836 | 675,322,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,796,759 | 7,340,056 |
| 未払収益分配金 | 1,920,000 | 3,705,000 |
| 未払受託者報酬 | 25,926 | 36,646 |
| 未払委託者報酬 | 6,470 | 9,148 |
| その他未払費用 | 71,329 | 100,803 |
| 流動負債合計 | 3,820,484 | 11,191,653 |
| 負債合計 | 3,820,484 | 11,191,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,000,000 | 760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,908,648 | △95,869,200 |
| (分配準備積立金) | 12,260 | 2,335 |
| 元本等合計 | 438,091,352 | 664,130,800 |
| 純資産合計 | 438,091,352 | 664,130,800 |
| 負債純資産合計 | 441,911,836 | 675,322,453 |
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