有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,407 | - |
| 金銭信託 | 421,994 | 160,450 |
| 投資信託受益証券 | 639,012,396 | 674,766,137 |
| 派生商品評価勘定 | 14,463,046 | 97,442 |
| 未収入金 | 5,324,124 | - |
| 未収配当金 | 7,708,117 | 5,959,392 |
| 流動資産合計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
| 資産合計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 885,132 | 11,289,356 |
| 未払収益分配金 | 5,400,000 | 5,432,500 |
| 未払受託者報酬 | 37,517 | 35,589 |
| 未払委託者報酬 | 9,364 | 8,888 |
| その他未払費用 | 162,846 | 160,069 |
| 流動負債合計 | 6,494,859 | 16,926,402 |
| 負債合計 | 6,494,859 | 16,926,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,520,775 | △155,942,981 |
| (分配準備積立金) | 71,977 | 60,957 |
| 元本等合計 | 660,479,225 | 664,057,019 |
| 純資産合計 | 660,479,225 | 664,057,019 |
| 負債純資産合計 | 666,974,084 | 680,983,421 |
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