有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | △12,830,904 | - |
| 金銭信託 | 3,024,765 | 3,051,726 |
| 投資信託受益証券 | 3,666,218,500 | 3,243,336,212 |
| 派生商品評価勘定 | 268,066 | 7,853 |
| 未収配当金 | 13,636,266 | 34,924,347 |
| 流動資産合計 | 3,670,316,693 | 3,281,320,138 |
| 資産合計 | 3,670,316,693 | 3,281,320,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,467,520 | 70,048,777 |
| 未払収益分配金 | 12,778,500 | 33,952,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,220 | 174,921 |
| 未払委託者報酬 | 24,793 | 43,725 |
| その他未払費用 | 222,468 | 294,108 |
| 流動負債合計 | 25,592,501 | 104,513,531 |
| 負債合計 | 25,592,501 | 104,513,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,868,000,000 | 4,244,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,223,275,808 | △1,067,193,393 |
| (分配準備積立金) | 441,833 | 484,863 |
| 元本等合計 | 3,644,724,192 | 3,176,806,607 |
| 純資産合計 | 3,644,724,192 | 3,176,806,607 |
| 負債純資産合計 | 3,670,316,693 | 3,281,320,138 |
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