有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,051,726 | 3,090,723 |
| 投資信託受益証券 | 3,243,336,212 | 3,179,034,809 |
| 派生商品評価勘定 | 7,853 | 1,968,510 |
| 未収入金 | - | 24,068,329 |
| 未収配当金 | 34,924,347 | 11,499,211 |
| 流動資産合計 | 3,281,320,138 | 3,219,661,582 |
| 資産合計 | 3,281,320,138 | 3,219,661,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,048,777 | 44,154 |
| 未払収益分配金 | 33,952,000 | 34,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 174,921 | 178,112 |
| 未払委託者報酬 | 43,725 | 44,514 |
| その他未払費用 | 294,108 | 298,374 |
| 流動負債合計 | 104,513,531 | 34,645,154 |
| 負債合計 | 104,513,531 | 34,645,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,244,000,000 | 4,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,193,393 | △1,074,983,572 |
| (分配準備積立金) | 484,863 | 210,846 |
| 元本等合計 | 3,176,806,607 | 3,185,016,428 |
| 純資産合計 | 3,176,806,607 | 3,185,016,428 |
| 負債純資産合計 | 3,281,320,138 | 3,219,661,582 |
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