有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,845 | 44,407 |
| 金銭信託 | 117,388 | 421,994 |
| 投資信託受益証券 | 669,712,908 | 639,012,396 |
| 派生商品評価勘定 | 108,257 | 14,463,046 |
| 未収入金 | 3,809,392 | 5,324,124 |
| 未収配当金 | 1,517,663 | 7,708,117 |
| 流動資産合計 | 675,322,453 | 666,974,084 |
| 資産合計 | 675,322,453 | 666,974,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,340,056 | 885,132 |
| 未払収益分配金 | 3,705,000 | 5,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,646 | 37,517 |
| 未払委託者報酬 | 9,148 | 9,364 |
| その他未払費用 | 100,803 | 162,846 |
| 流動負債合計 | 11,191,653 | 6,494,859 |
| 負債合計 | 11,191,653 | 6,494,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,869,200 | △139,520,775 |
| (分配準備積立金) | 2,335 | 71,977 |
| 元本等合計 | 664,130,800 | 660,479,225 |
| 純資産合計 | 664,130,800 | 660,479,225 |
| 負債純資産合計 | 675,322,453 | 666,974,084 |
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