有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年7月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,908,621 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,640,212 | ||||
| 流動資産合計 | 3,246,548,833 | ||||
| 資産合計 | 3,246,548,833 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,139,296 | ||||
| 未払受託者報酬 | 291,770 | ||||
| 未払委託者報酬 | 24,074,944 | ||||
| その他未払費用 | 72,855 | ||||
| 流動負債合計 | 70,578,865 | ||||
| 負債合計 | 70,578,865 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,075,953,105 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,016,863 | ||||
| (分配準備積立金) | 55,275,284 | ||||
| 元本等合計 | 3,175,969,968 | ||||
| 純資産合計 | 3,175,969,968 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,246,548,833 | ||||
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