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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2023年1月20日現在	第3期 2023年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,938,808	97,549,860
		親投資信託受益証券		2,774,879,632	2,039,810,839
		未収入金		7,000,000	17,000,000
		流動資産合計		2,821,818,440	2,154,360,699
	資産合計			2,821,818,440	2,154,360,699
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	64,962,198
		未払解約金		9,742,353	17,644,254
		未払受託者報酬		342,321	276,885
		未払委託者報酬		28,246,008	22,846,587
		その他未払費用		85,501	69,141
		流動負債合計		38,416,183	105,799,065
	負債合計			38,416,183	105,799,065
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,923,688,155	※1 1,856,062,801
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 140,285,898	※2 192,498,833
			(分配準備積立金)	48,761,701	161,783,339
		元本等合計		2,783,402,257	2,048,561,634
	純資産合計			2,783,402,257	2,048,561,634
負債純資産合計				2,821,818,440	2,154,360,699

開示資料

決算

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