有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年1月20日現在 | 第3期 2023年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,938,808 | 97,549,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,774,879,632 | 2,039,810,839 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 | |||
| 資産合計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 64,962,198 | |||
| 未払解約金 | 9,742,353 | 17,644,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,321 | 276,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,246,008 | 22,846,587 | |||
| その他未払費用 | 85,501 | 69,141 | |||
| 流動負債合計 | 38,416,183 | 105,799,065 | |||
| 負債合計 | 38,416,183 | 105,799,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,923,688,155 | ※1 1,856,062,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,285,898 | ※2 192,498,833 | |||
| (分配準備積立金) | 48,761,701 | 161,783,339 | |||
| 元本等合計 | 2,783,402,257 | 2,048,561,634 | |||
| 純資産合計 | 2,783,402,257 | 2,048,561,634 | |||
| 負債純資産合計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 | |||