有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年7月22日現在 | 第6期 2025年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,429,297 | 92,134,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,262,809 | 1,195,572,367 | |||
| 未収入金 | 85,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 | |||
| 資産合計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,532,814 | 79,179,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,064 | 134,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,053,721 | 11,117,039 | |||
| その他未払費用 | 36,444 | 33,597 | |||
| 流動負債合計 | 74,769,043 | 90,464,501 | |||
| 負債合計 | 74,769,043 | 90,464,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,042,213,580 | ※1 989,739,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,709,483 | 207,502,437 | |||
| (分配準備積立金) | 152,438,947 | 178,048,265 | |||
| 元本等合計 | 1,220,923,063 | 1,197,241,932 | |||
| 純資産合計 | 1,220,923,063 | 1,197,241,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 | |||
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