有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年7月20日現在 | 第2期 2023年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,908,621 | 39,938,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,640,212 | 2,774,879,632 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 | |||
| 資産合計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,139,296 | - | |||
| 未払解約金 | - | 9,742,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,770 | 342,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,074,944 | 28,246,008 | |||
| その他未払費用 | 72,855 | 85,501 | |||
| 流動負債合計 | 70,578,865 | 38,416,183 | |||
| 負債合計 | 70,578,865 | 38,416,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,075,953,105 | ※1 2,923,688,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 100,016,863 | ※2 △ 140,285,898 | |||
| (分配準備積立金) | 55,275,284 | 48,761,701 | |||
| 元本等合計 | 3,175,969,968 | 2,783,402,257 | |||
| 純資産合計 | 3,175,969,968 | 2,783,402,257 | |||
| 負債純資産合計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
