有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年7月20日現在 | 第4期 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,549,860 | 171,535,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,810,839 | 1,365,839,423 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | 5,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 | |||
| 資産合計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,962,198 | 146,932,651 | |||
| 未払解約金 | 17,644,254 | 4,931,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,885 | 189,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,846,587 | 15,651,777 | |||
| その他未払費用 | 69,141 | 47,334 | |||
| 流動負債合計 | 105,799,065 | 167,753,132 | |||
| 負債合計 | 105,799,065 | 167,753,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,856,062,801 | ※1 1,224,438,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,498,833 | 150,882,551 | |||
| (分配準備積立金) | 161,783,339 | 128,054,972 | |||
| 元本等合計 | 2,048,561,634 | 1,375,321,316 | |||
| 純資産合計 | 2,048,561,634 | 1,375,321,316 | |||
| 負債純資産合計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 | |||
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