有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年1月20日現在 | 第7期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,134,066 | 20,675,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,195,572,367 | 1,083,349,161 | |||
| 流動資産合計 | 1,287,706,433 | 1,104,024,205 | |||
| 資産合計 | 1,287,706,433 | 1,104,024,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,179,159 | 9,166,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,706 | 124,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,117,039 | 10,277,566 | |||
| その他未払費用 | 33,597 | 31,059 | |||
| 流動負債合計 | 90,464,501 | 19,600,070 | |||
| 負債合計 | 90,464,501 | 19,600,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 989,739,495 | ※1 916,690,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,502,437 | 167,733,957 | |||
| (分配準備積立金) | 178,048,265 | 148,496,138 | |||
| 元本等合計 | 1,197,241,932 | 1,084,424,135 | |||
| 純資産合計 | 1,197,241,932 | 1,084,424,135 | |||
| 負債純資産合計 | 1,287,706,433 | 1,104,024,205 | |||
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