有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年1月22日現在 | 第5期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,535,025 | 12,429,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,365,839,423 | 1,198,262,809 | |||
| 未収入金 | 5,700,000 | 85,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 | |||
| 資産合計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,932,651 | 62,532,814 | |||
| 未払解約金 | 4,931,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 189,670 | 146,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,651,777 | 12,053,721 | |||
| その他未払費用 | 47,334 | 36,444 | |||
| 流動負債合計 | 167,753,132 | 74,769,043 | |||
| 負債合計 | 167,753,132 | 74,769,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,224,438,765 | ※1 1,042,213,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,882,551 | 178,709,483 | |||
| (分配準備積立金) | 128,054,972 | 152,438,947 | |||
| 元本等合計 | 1,375,321,316 | 1,220,923,063 | |||
| 純資産合計 | 1,375,321,316 | 1,220,923,063 | |||
| 負債純資産合計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 | |||
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