有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年7月22日現在 | 第8期 2026年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,675,044 | 9,735,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,349,161 | 882,135,522 | |||
| 未収入金 | - | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,104,024,205 | 897,370,906 | |||
| 資産合計 | 1,104,024,205 | 897,370,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,166,901 | - | |||
| 未払解約金 | - | 5,472,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,544 | 107,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,277,566 | 8,879,528 | |||
| その他未払費用 | 31,059 | 26,815 | |||
| 流動負債合計 | 19,600,070 | 14,486,433 | |||
| 負債合計 | 19,600,070 | 14,486,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 916,690,178 | ※1 801,100,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,733,957 | 81,784,356 | |||
| (分配準備積立金) | 148,496,138 | 129,096,885 | |||
| 元本等合計 | 1,084,424,135 | 882,884,473 | |||
| 純資産合計 | 1,084,424,135 | 882,884,473 | |||
| 負債純資産合計 | 1,104,024,205 | 897,370,906 | |||
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