有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,892,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,476,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,415,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,125,229,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484円 |
| (参考) グローバル・サステナブル・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,292,666,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,188,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,260,477,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,034,180,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746円 |
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