有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,564,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,514,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,049,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 892,206,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016円 |
| (参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,670,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,321,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,349,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,407,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6887円 |
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