有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/23-2025/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,155,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,456,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,405,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2419円 |
| (参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,336,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,267,336,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,174,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7145円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
