有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/21-2024/01/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,171,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,471,034,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,803,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1432円 |
| (参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,790,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,471,340,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,530,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3809円 |
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