有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,868,644,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,233,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,861,411,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,871,804,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
| (参考) グローバル・サステナブル・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,855,221,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,038,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,851,182,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,764,308,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
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