有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/23-2026/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 822,842,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,405,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,332,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
| (参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 822,007,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,007,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,944,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4759円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
