有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/21-2023/07/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,042,347,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,385,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,023,961,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,835,143,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029円 |
| (参考) グローバル・サステナブル・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,145,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,917,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,227,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,692,059,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898円 |
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