有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/23-2024/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,838,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,555,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,282,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,029,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303円 |
| (参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,585,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,685,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,744,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4481円 |
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