有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 454,057 |
| 親投資信託受益証券 | 91,634,635 |
| 流動資産合計 | 92,088,692 |
| 資産合計 | 92,088,692 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 149,598 |
| 未払受託者報酬 | 5,787 |
| 未払委託者報酬 | 32,692 |
| その他未払費用 | 642 |
| 流動負債合計 | 188,719 |
| 負債合計 | 188,719 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,221,902 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,321,929 |
| (分配準備積立金) | 135,005 |
| 元本等合計 | 91,899,973 |
| 純資産合計 | 91,899,973 |
| 負債純資産合計 | 92,088,692 |
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