有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 9月 6日現在 ] | 第4期 [ 2024年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,343 | 827,884 |
| 親投資信託受益証券 | 73,848,105 | 99,488,014 |
| 流動資産合計 | 74,290,448 | 100,315,898 |
| 資産合計 | 74,290,448 | 100,315,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 180,907 |
| 未払受託者報酬 | 9,887 | 14,395 |
| 未払委託者報酬 | 55,957 | 81,505 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,115 | 1,669 |
| 流動負債合計 | 66,960 | 278,476 |
| 負債合計 | 66,960 | 278,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,097,768 | 120,725,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,874,280 | △20,687,733 |
| (分配準備積立金) | 240,674 | 409,984 |
| 元本等合計 | 74,223,488 | 100,037,422 |
| 純資産合計 | 74,223,488 | 100,037,422 |
| 負債純資産合計 | 74,290,448 | 100,315,898 |
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