有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 3月 6日現在 ] | 第5期 [ 2024年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,884 | 794,461 |
| 親投資信託受益証券 | 99,488,014 | 125,530,572 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 100,315,898 | 126,325,037 |
| 資産合計 | 100,315,898 | 126,325,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,907 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,395 | 18,432 |
| 未払委託者報酬 | 81,505 | 104,392 |
| その他未払費用 | 1,669 | 2,147 |
| 流動負債合計 | 278,476 | 124,971 |
| 負債合計 | 278,476 | 124,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,725,155 | 152,917,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,687,733 | △26,717,168 |
| (分配準備積立金) | 409,984 | 507,027 |
| 元本等合計 | 100,037,422 | 126,200,066 |
| 純資産合計 | 100,037,422 | 126,200,066 |
| 負債純資産合計 | 100,315,898 | 126,325,037 |
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