有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 3月 6日現在 ] | 第7期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,746 | 1,092,680 |
| 親投資信託受益証券 | 125,131,034 | 116,414,840 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産合計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
| 資産合計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,926 | 114,524 |
| 未払受託者報酬 | 21,195 | 20,343 |
| 未払委託者報酬 | 120,041 | 115,203 |
| その他未払費用 | 2,471 | 2,379 |
| 流動負債合計 | 178,633 | 252,449 |
| 負債合計 | 178,633 | 252,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,464,921 | 143,790,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,582,763 | △26,535,325 |
| (分配準備積立金) | 1,152,081 | 2,621,049 |
| 元本等合計 | 125,882,158 | 117,255,084 |
| 純資産合計 | 125,882,158 | 117,255,084 |
| 負債純資産合計 | 126,060,791 | 117,507,533 |
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