有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/07-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 9月 6日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,057 | 218,805 |
| 親投資信託受益証券 | 91,634,635 | 48,029,277 |
| 流動資産合計 | 92,088,692 | 48,248,082 |
| 資産合計 | 92,088,692 | 48,248,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,598 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,787 | 9,824 |
| 未払委託者報酬 | 32,692 | 55,629 |
| その他未払費用 | 642 | 1,132 |
| 流動負債合計 | 188,719 | 66,585 |
| 負債合計 | 188,719 | 66,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,221,902 | 59,251,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,321,929 | △11,069,944 |
| (分配準備積立金) | 135,005 | 143,339 |
| 元本等合計 | 91,899,973 | 48,181,497 |
| 純資産合計 | 91,899,973 | 48,181,497 |
| 負債純資産合計 | 92,088,692 | 48,248,082 |
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