有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月 6日現在 ] | 第3期 [ 2023年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,805 | 442,343 |
| 親投資信託受益証券 | 48,029,277 | 73,848,105 |
| 流動資産合計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
| 資産合計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,824 | 9,887 |
| 未払委託者報酬 | 55,629 | 55,957 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,132 | 1,115 |
| 流動負債合計 | 66,585 | 66,960 |
| 負債合計 | 66,585 | 66,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,251,441 | 90,097,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,069,944 | △15,874,280 |
| (分配準備積立金) | 143,339 | 240,674 |
| 元本等合計 | 48,181,497 | 74,223,488 |
| 純資産合計 | 48,181,497 | 74,223,488 |
| 負債純資産合計 | 48,248,082 | 74,290,448 |
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