有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 9月 6日現在 ] | 第6期 [ 2025年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,461 | 929,746 |
| 親投資信託受益証券 | 125,530,572 | 125,131,034 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産合計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
| 資産合計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 34,926 |
| 未払受託者報酬 | 18,432 | 21,195 |
| 未払委託者報酬 | 104,392 | 120,041 |
| その他未払費用 | 2,147 | 2,471 |
| 流動負債合計 | 124,971 | 178,633 |
| 負債合計 | 124,971 | 178,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,917,234 | 156,464,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,717,168 | △30,582,763 |
| (分配準備積立金) | 507,027 | 1,152,081 |
| 元本等合計 | 126,200,066 | 125,882,158 |
| 純資産合計 | 126,200,066 | 125,882,158 |
| 負債純資産合計 | 126,325,037 | 126,060,791 |
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