有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月25日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和4年8月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 51,313,686 |
| 金銭信託 | 349,468,241 |
| 株式 | 2,296,516,274 |
| 未収配当金 | 187,614,393 |
| 流動資産合計 | 2,884,912,594 |
| 資産合計 | 2,884,912,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 72,488,408 |
| 未払収益分配金 | 13,490,073 |
| 未払解約金 | 12,097,685 |
| 未払受託者報酬 | 348,008 |
| 未払委託者報酬 | 9,255,549 |
| その他未払費用 | 263,680 |
| 流動負債合計 | 107,943,403 |
| 負債合計 | 107,943,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,698,014,768 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,954,423 |
| (分配準備積立金) | 69,843,171 |
| 元本等合計 | 2,776,969,191 |
| 純資産合計 | 2,776,969,191 |
| 負債純資産合計 | 2,884,912,594 |
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