有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年2月20日現在) | 当特定期間 (令和6年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,413,335 | 103,948,540 |
| 金銭信託 | 81,890,358 | 128,614,340 |
| 株式 | 2,714,167,049 | 2,121,036,330 |
| 派生商品評価勘定 | - | 163,420 |
| 未収配当金 | 96,000 | 1,736,488 |
| 流動資産合計 | 2,932,566,742 | 2,355,499,118 |
| 資産合計 | 2,932,566,742 | 2,355,499,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,816,641 | - |
| 未払解約金 | - | 75,595,961 |
| 未払受託者報酬 | 378,140 | 340,153 |
| 未払委託者報酬 | 10,056,915 | 9,046,530 |
| その他未払費用 | 260,894 | 235,898 |
| 流動負債合計 | 32,512,590 | 85,218,542 |
| 負債合計 | 32,512,590 | 85,218,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,664,143 | 1,663,592,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,390,009 | 606,688,134 |
| (分配準備積立金) | 688,528,349 | 769,089,625 |
| 元本等合計 | 2,900,054,152 | 2,270,280,576 |
| 純資産合計 | 2,900,054,152 | 2,270,280,576 |
| 負債純資産合計 | 2,932,566,742 | 2,355,499,118 |
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