有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月21日現在) | 当特定期間 (令和6年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,076,599 | 136,413,335 |
| 金銭信託 | 165,194,377 | 81,890,358 |
| 株式 | 2,766,126,951 | 2,714,167,049 |
| 未収配当金 | 1,582,249 | 96,000 |
| 流動資産合計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
| 資産合計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,473,031 | 21,816,641 |
| 未払解約金 | 16,828,106 | - |
| 未払受託者報酬 | 424,427 | 378,140 |
| 未払委託者報酬 | 11,287,959 | 10,056,915 |
| その他未払費用 | 288,986 | 260,894 |
| 流動負債合計 | 41,302,509 | 32,512,590 |
| 負債合計 | 41,302,509 | 32,512,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,494,606,205 | 2,181,664,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,071,462 | 718,390,009 |
| (分配準備積立金) | 536,713,255 | 688,528,349 |
| 元本等合計 | 3,056,677,667 | 2,900,054,152 |
| 純資産合計 | 3,056,677,667 | 2,900,054,152 |
| 負債純資産合計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
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