有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月20日現在) | 当特定期間 (令和7年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,948,540 | 105,512,393 |
| 金銭信託 | 128,614,340 | - |
| コール・ローン | - | 66,272,251 |
| 株式 | 2,121,036,330 | 1,894,253,287 |
| 派生商品評価勘定 | 163,420 | - |
| 未収配当金 | 1,736,488 | 120,000 |
| 未収利息 | - | 453 |
| 流動資産合計 | 2,355,499,118 | 2,066,158,384 |
| 資産合計 | 2,355,499,118 | 2,066,158,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,595,961 | 16,096,432 |
| 未払受託者報酬 | 340,153 | 280,826 |
| 未払委託者報酬 | 9,046,530 | 7,468,815 |
| その他未払費用 | 235,898 | 204,348 |
| 流動負債合計 | 85,218,542 | 24,050,421 |
| 負債合計 | 85,218,542 | 24,050,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,592,442 | 1,406,071,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,688,134 | 636,036,073 |
| (分配準備積立金) | 769,089,625 | 658,023,548 |
| 元本等合計 | 2,270,280,576 | 2,042,107,963 |
| 純資産合計 | 2,270,280,576 | 2,042,107,963 |
| 負債純資産合計 | 2,355,499,118 | 2,066,158,384 |
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