有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年2月20日現在) | 当特定期間 (令和5年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,437,769 | 165,076,599 |
| 金銭信託 | 126,643,872 | 165,194,377 |
| 株式 | 2,920,775,159 | 2,766,126,951 |
| 未収配当金 | 1,339,100 | 1,582,249 |
| 流動資産合計 | 3,255,195,900 | 3,097,980,176 |
| 資産合計 | 3,255,195,900 | 3,097,980,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,167,991 | 12,473,031 |
| 未払解約金 | 4,761,114 | 16,828,106 |
| 未払受託者報酬 | 384,623 | 424,427 |
| 未払委託者報酬 | 10,229,226 | 11,287,959 |
| その他未払費用 | 267,570 | 288,986 |
| 流動負債合計 | 29,810,524 | 41,302,509 |
| 負債合計 | 29,810,524 | 41,302,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,598,299 | 2,494,606,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,787,077 | 562,071,462 |
| (分配準備積立金) | 371,979,932 | 536,713,255 |
| 元本等合計 | 3,225,385,376 | 3,056,677,667 |
| 純資産合計 | 3,225,385,376 | 3,056,677,667 |
| 負債純資産合計 | 3,255,195,900 | 3,097,980,176 |
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