- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月20日現在) | 当特定期間 (令和7年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,512,393 | 88,464,748 |
| コール・ローン | 66,272,251 | 65,257,428 |
| 株式 | 1,894,253,287 | 1,649,075,557 |
| 未収配当金 | 120,000 | 1,887,953 |
| 未収利息 | 453 | 446 |
| 流動資産合計 | 2,066,158,384 | 1,804,686,132 |
| 資産合計 | 2,066,158,384 | 1,804,686,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,984,199 |
| 未払解約金 | 16,096,432 | 444,570 |
| 未払受託者報酬 | 280,826 | 225,386 |
| 未払委託者報酬 | 7,468,815 | 5,994,252 |
| その他未払費用 | 204,348 | 174,854 |
| 流動負債合計 | 24,050,421 | 12,823,261 |
| 負債合計 | 24,050,421 | 12,823,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,071,890 | 1,196,839,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,036,073 | 595,022,988 |
| (分配準備積立金) | 658,023,548 | 571,772,449 |
| 元本等合計 | 2,042,107,963 | 1,791,862,871 |
| 純資産合計 | 2,042,107,963 | 1,791,862,871 |
| 負債純資産合計 | 2,066,158,384 | 1,804,686,132 |
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