有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月20日現在) | 当特定期間 (令和8年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,464,748 | 162,985,328 |
| コール・ローン | 65,257,428 | 74,377,266 |
| 株式 | 1,649,075,557 | 1,735,730,833 |
| 未収入金 | - | 60,997,328 |
| 未収配当金 | 1,887,953 | 5,446 |
| 未収利息 | 446 | 1,018 |
| 流動資産合計 | 1,804,686,132 | 2,034,097,219 |
| 資産合計 | 1,804,686,132 | 2,034,097,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,480 |
| 未払金 | - | 37,553,480 |
| 未払収益分配金 | 5,984,199 | 11,406,100 |
| 未払解約金 | 444,570 | - |
| 未払受託者報酬 | 225,386 | 253,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,252 | 6,748,002 |
| その他未払費用 | 174,854 | 184,513 |
| 流動負債合計 | 12,823,261 | 56,188,297 |
| 負債合計 | 12,823,261 | 56,188,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,839,883 | 1,140,610,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,022,988 | 837,298,917 |
| (分配準備積立金) | 571,772,449 | 808,059,583 |
| 元本等合計 | 1,791,862,871 | 1,977,908,922 |
| 純資産合計 | 1,791,862,871 | 1,977,908,922 |
| 負債純資産合計 | 1,804,686,132 | 2,034,097,219 |
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