有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年8月22日現在) | 当特定期間 (令和5年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,313,686 | 206,437,769 |
| 金銭信託 | 349,468,241 | 126,643,872 |
| 株式 | 2,296,516,274 | 2,920,775,159 |
| 未収入金 | 187,614,393 | - |
| 未収配当金 | - | 1,339,100 |
| 流動資産合計 | 2,884,912,594 | 3,255,195,900 |
| 資産合計 | 2,884,912,594 | 3,255,195,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,488,408 | - |
| 未払収益分配金 | 13,490,073 | 14,167,991 |
| 未払解約金 | 12,097,685 | 4,761,114 |
| 未払受託者報酬 | 348,008 | 384,623 |
| 未払委託者報酬 | 9,255,549 | 10,229,226 |
| その他未払費用 | 263,680 | 267,570 |
| 流動負債合計 | 107,943,403 | 29,810,524 |
| 負債合計 | 107,943,403 | 29,810,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,014,768 | 2,833,598,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,954,423 | 391,787,077 |
| (分配準備積立金) | 69,843,171 | 371,979,932 |
| 元本等合計 | 2,776,969,191 | 3,225,385,376 |
| 純資産合計 | 2,776,969,191 | 3,225,385,376 |
| 負債純資産合計 | 2,884,912,594 | 3,255,195,900 |
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