有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月25日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年9月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	440,000	534.02	234,969,540	460.20	202,488,000	7.72
	日本	株式	豊田通商	卸売業	38,000	4,830.00	183,540,000	4,480.00	170,240,000	6.49
	日本	株式	旭化成	化学	160,000	1,035.00	165,600,000	955.50	152,880,000	5.83
	日本	株式	ローム	電気機器	15,500	10,605.87	164,391,110	9,460.00	146,630,000	5.59
	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	14,800	10,789.27	159,681,333	9,838.58	145,611,008	5.55
	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	140,000	1,146.54	160,516,860	1,014.50	142,030,000	5.42
	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	10,000	15,399.02	153,990,240	13,984.36	139,843,632	5.33
	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	115,000	1,361.00	156,515,000	1,202.00	138,230,000	5.27
	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	9,511.00	161,687,167	8,130.00	138,210,000	5.27
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	34,800	4,094.71	142,496,055	3,895.29	135,556,384	5.17
	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	39,600	3,730.20	147,716,205	3,173.02	125,651,766	4.79
	日本	株式	富士電機	電気機器	23,500	6,120.00	143,820,000	5,290.00	124,315,000	4.74
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	37,600	3,671.14	138,035,029	3,195.08	120,135,158	4.58
	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	16,000	8,267.36	132,277,901	7,461.83	119,389,402	4.55
	日本	株式	アイシン	輸送用機器	30,000	4,258.96	127,768,970	3,710.00	111,300,000	4.24
	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	57,000	1,998.09	113,891,338	1,738.29	99,082,899	3.78
	ドイツ	株式	DR ING HC F PORSCHE AG	自動車・自動車部品	5,000	11,741.40	58,707,000	11,741.40	58,707,000	2.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.83
		電気機器	26.28
		輸送用機器	11.96
		卸売業	6.49
	外国	資本財	5.33
		自動車・自動車部品	25.87
		半導体・半導体製造装置	4.79
合計			86.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。